Наконец то дошли руки начать писать обзор по одной очень интересной бирже. Спросите, что в ней такого особенного? Да, то, что на ней ведутся торги исключительно фьючерсными контрактами. Фактически мы ничего не продаем и не покупаем, а просто снимаем стружку с курсовых колебаний. Это называется беспоставочные фьючерсы, подробнее, Вы можете прочитать в этой статье.
И так начнем! Площадка BitMex принадлежит компании HDR Global Trading Limited, которая зарегистрирована в юрисдикции Сейшельских офшоров, регистрационный номер 148707, но это нам в принципе не важно.
Подпишись на наш канал в Телеграмм (@ToyonPROFIT_News) и будь в курсе новостей Блога!
BitMex основан в 2014 году, про состав учредителей говорить бессмысленно, т.к. полного списка мы не знаем, да и на самом деле, нет никакой разницы сколько их и кто такие, главное площадка работает и дает выводить. На сайте BitMex имеется фото троих из основателей, говорят это очень крутые эксперты в своих направлениях, причем у них есть аккаунты в социальной сети linkedin.
Вот эти очень состоятельные люди, благодаря им у нас есть удобный инструмент для торговли. А благодаря нам они миллиардеры.
И так, чтобы было удобней и наглядней изучать площадку BitMex, предлагаю зарегистрироваться и войти в личный кабинет. Пройдя регистрацию по этой ссылке, вы получите бонус в виде 10% скидки от размера комиссии в течении полу года.
Кстати площадка полностью поддерживает великий и могучий! Причем это не какой нибудь кривенький гугл перевод, а полноценная поддержка русского языка на уровне интерфейса, справочных разделов и даже технической поддержки.
Как Вы видите, форма регистрации простейшая, нам необходимо ввести адрес электронной почты, придумать пароль и указать имя с фамилией. Причем эта биржа позволяет вести анонимную торговлю и в поле ФИО, можно вбить абсолютно любые данные.
После регистрации и подтверждения адреса электронной почты, нам будет доступен личный кабинет и возможность открывать позиции по фьючерсам. Если Вы не разу не пользовались биржами, то интерфейс может немного напугать, бегают какие-то цифры, куча кнопок и график. Через пару абзацев, это окно уже не будет казаться чем-то сложным.
Текст будет изобиловать различными непонятными словами, но я постараюсь доступно разъяснить, что они означают.
В верхней части белого окна мы видим вкладки с уже привычными названиями криптовалют по которым есть возможность торговать беспоставочными фьючерсами. Это значит, что Вы не покупаете и не продаете криптовалюту, а просто с помощью контрактов отыгрываете цену на колебании курсов.
Кстати цены контрактов в основном отличаются от курса любой из бирж (контанго, бэквордация), мы говорили об этом в статье «Фьючерсные контракты на крипту – это просто». Кроме того, графики рисуются не напрямую по информации с каких-либо бирж, а на основе так называемых индексов BitMex. Если очень упрощенно, то BitMex берет информацию о ценах на криптовалюты с нескольких бирж (Bitstamp, Kraken и GDAX), причем там встроен хитрый механизм (а как без этого), который может присваивать определенный вес информации источника.
Схема замудренная и если ее сейчас разбирать, то большая часть читателей, вместе со мной, получат перелом головного мозга. При желании подробнее разобраться в схеме прорисовки графика, можно изучить соответствующий раздел справочной документации платформы BitMex, который будет доступен после регистрации.
Справочная система очень богатая и много какие нюансы там описаны, поэтому мы разберем больше практики, а справочные материалы, я думаю любой сможет изучить самостоятельно, если будет интересно более глубоко узнать механизмы работы площадки.
Краткая информация по контрактам доступна в нижнем левом углу интерфейса, думаю стоит пояснить понятие «Ставка финансирования».
Финансирование на BitMex – это процесс обмена платежами между покупателями и продавцами, который происходит каждые 8 часов в 4:00, 12:00, 20:00 по UTC. Если ставка положительная, владельцы длинных позиций или покупатели (лонг, BUY), платят финансирование, а владельцы коротких позиций или продавцы (шорт, SELL) получают финансирование. При отрицательной ставки наоборот, продавцы платят покупателям.
Чтобы узнать сколько это в деньгах, просто умножьте размер своей позиции на ставку финансирования.
Финансирование начисляется и списывается только если Вы стоите в позиции, если же в расчетный момент открытых ордеров нет, то финансирование Вас не касается.
Чтобы иметь возможность открыть ордер, сначала Вам необходимо пополнить счет. BitMex работает исключительно с биткойном, пополнение и вывод доступен только в нем. Никакие фиатные валюты, ЭПС или альткойны площадка не принимает.
Для пополнения счета нужно нажать на адрес своей почты или наименование аккаунта, расположенном в правом верхнем углу. В выпадающем меню нажимаем на кнопку «Аккаунт и безопасность», после чего откроется личный кабинет. В левом меню необходимо нажать на ссылку «Депозит».
После перехода на эту вкладку отобразится QR код и текстовый адрес Вашего персонального счета Bitcoin, на который и делаем перевод, для пополнения баланса своего аккаунта.
Купить биткоин, Вы можете как в обменниках, так и на биржах, например, на EXMO. Я тоже сейчас продал несколько намайненных монет на бирже Kukoin и перевел полученные битки на этот адрес. Платеж зачисляется на баланс уже после первого подтверждения в сети биткоин. Кстати минимальная сумма для пополнения, всего 0.0001 BTC.
Чтобы изучить возможности площадки и освоить интерфейс, не в коем случае не нужно стеснятся работать с маленькими суммами, лучше сделать десяток операций по 5$ и получить несколько % прибыли, чем поставить 1 раз 500$ и все слить!
Когда Ваша транзакция попадет в блок и подтвердится в блокчейне один раз, на вашем балансе BitMex появиться отправленная сумма, о чем придет подтверждение на почту.
Кроме этого при входе на площадку под своим логином и паролем, Вы увидите уведомление.
Теперь мы можем начать торговать, но перед описанием процесса выставления ордеров, расскажу Вам об одной фишки, которая отличает BitMex от остальных бирж. Здесь есть возможность торговать с плечом, да не просто с плечом, а с очень большим 100х, такого на других криптовалютных биржах Вы не встретите.
Но для начинающих, я рекомендую использовать кредитное плече не более 15х, тем самым снижая риски полного слива своего депозита при недостатке поддерживающей маржи.
Кредитное плечо – это отношение личного капитала к заемному. Например, имея 1000$ и работая с кредитным плечом 1:100, Вы можете открывать сделки на 100000$, что разумеется в случае успешной сделки, даст Вам прибыль намного большую, чем при торговле без плеча. Но если рынок пойдет против Вас, а маржинального обеспечения не хватит для поддержания позиции, то, как говорят трейдеры, к Вам придет Коля (маржин-кол) и все Ваши сделки будут закрыты принудительно брокером. Это делается, для того, чтобы брокер не нес убытки, предоставляя Вам кредит в виде плеча, ну и чтобы не загонять неудачливого трейдера в долги.
Сам процесс торговли заключается в размещении, открытии и закрытии ордеров на покупку или продажу. Инструменты для торговли, расположены в левой части экрана.
Переключая вкладки, мы активируем один из трех возможных ордеров (лимитный, рыночный и рыночный стоп). На данном этапе будут интересны первые два, третий (рыночный стоп), несколько специфичен и с ним мы поработаем в следующих статьях.
И так, чем же отличаются лимитный и рыночный ордера? В первом случае мы указываем цену, по которой хотим открыть позицию. После его размещения, наша заявка будет висеть в «стакане» биржи, пока цена не коснется отметки, которую мы указали для открытия ордера. Ну, а при использовании рыночного ордера, наша заявка исполняется в момент размещения по лучшей цене на данный момент. Главное, чтобы в стаканах хватило ликвидности (объема встречных заявок), если ее не хватает, то ордер исполняется частично по лучшей цене, а не исполненный остаток по следующей цене в стакане заявок.
Кстати если Вы внимательно изучали скриншот, то могли заметить, что в первом окне (лимитный ордер), имеется два поля, это количество контрактов и цена исполнения, а во втором (рыночный ордер), только количество контрактов. Один контракт равняется одному доллару, т.е. прописывая в поле "количество", цифру 10, мы открываем позицию на 10$ по указанной цене или по рынку.
После того как определились с объемом нашего контракта, я рекомендую использовать в одной сделке не более 10% от депозита, нам нужно выбрать на какую кнопку нажать, зеленую или красную.
Если будите тыкать наугад, то сольете депозит, хотя есть некоторые люди, которые успешно торгуют по чуйке, в основном это скальпинг стратегия, которая предполагает постоянное нахождение за компьютером во время торгов.
В любом случае за сутки «качели» преимущественно происходят в определенном канале и практически всегда, зайдя в середине, этого канала, можно отыграть несколько процентов, если конечно не жадничать.
По графику видно, что в первой половине суток, можно было минимум три раза отыграть хоть лонг, хоть шорт, конечно если вы не собрались это делать на нижних уровнях. Во второй половине дня, тоже можно было поймать несколько сделок, особо не заморачиваясь с выбором направления. Но игра в угадайку – это своего рода лотерея и всё-таки лучше пользоваться хотя бы минимальны анализом. Например, при выходе хорошей новости по крипте, логично предположить, что цены пойдут вверх, соответственно при плохой новости, цены будут падать. Ну и кто знаком с понятием технического анализа, вполне могут применять свои знания торгуя фьючерсами на криптовалюты.
Кстати у меня есть друг – эксперт по крипте. Он анализирует графики и новости, сопоставляет их с мыслями других авторитетных источников и периодически дает торговые сигналы, причем не только для BitMex, но и для торговли альтами на биржах типа Binance.
Если эта тема будет интересна моим читателям, а узнаю я это по количеству регистраций на биржах и вопросам в телегу, то попытаюсь договориться с моим товарищем, чтобы он свои сигналы, транслировал и в мой чат.
И так, допустим мы определились с ценой входа и объемом позиции в лонг (зеленая кнопка), после нажатия на нее, мы увидим окно, о котором нам нужно поговорить немного подробнее.
Обратите особое внимание, на две нижние строчки при изменении чек-бокса кредитного плеча.
Например, Вы вошли в лонг (зеленая кнопка) с минимальным плечом по цене 3919$, а тренд пошел в противоположною сторону и вместо зеленой свечки, увидели красную соплю. Так вот чтобы остаться без денег, цена должна свалиться более чем на полторы тысячи долларов, а это около 40% от цены. Думаю, все понимают, что 99%, что так низко цена не пойдет, так, что можно быть спокойным за позицию, просто сидим и ждем отскока или разворота тренда.
Цена ликвидации - это синоним понятия маржин колл (Margin Call), т.е. принудительное закрытие сделки при достижении определенной просадки по ней. Разумеется с деньгами в таком случае, трейдер прощается.
Что же нас ждет, если мы будем использовать более крупные плечи? Думаю, Вы заметили, что уже с плечом равным 5х, цена ликвидации заметно увеличивается и для маневров у нас остается чуть меньше 650$. Но всё-таки 16% это тоже значительный объем и вероятность такого резкого падения невелика, но уже возможна.
Если же Вы попробуете в своей торговле использовать максимально 100х плечо, то депозит смоет незначительный перепад в 22 доллара, то есть чуть больше 0,5%.
Так, что господа трейдеры, пока мы учимся, плечи выше 10х, лучше не использовать!
После того, как мы выставили ордер, он появляется во вкладке «Активные ордера», блока внизу страницы. Когда ордер исполниться, т.е. контракт будет успешно приобретен по рынку или по заданной в ордере цене, то он становится открытой позицией и перемещается в соответствующий раздел.
Кроме основной информации по открытой позиции, в этой строке есть очень нужная кнопка для закрытия ордера. Если Вы постоянно мониторите прибыль и текущий процент Вас устраивает, то вполне можете закрыть позицию по рынку и забрать свой приз. Для закрытия позиции по рынку, как Вы уже догадались, используется оранжевая кнопка с соответствующей надписью.
Второй вариант, если Вы определили для себя комфортную точку выхода, то можете вписать эту цену в активную ячейку и нажать кнопку «закрыть». Когда это будет сделано, вместо ячейки и кнопки «Рынок», появится надпись: «Закрыть ордер по цене ХХХХ.Х». Теперь можно идти спать, даже с выключенным компьютером, Ваш профит будет зафиксирован, главное, чтобы не поменялся тренд.
Также не маловажным фактором в торговле, который следует учитывать при работе на бирже, является комиссия. Это основной вид дохода брокера, но, чтобы его обеспечить, брокер должен создавать рынок и раскачивать популярность своей площадки.
Подход формирования комиссий, у каждой биржи свой, но основные моменты схожи. Участник торгов платит комиссию в зависимости от своего статуса и видов сделок, кроме этого существуют общепринятые понятия поведения на рынке – это тейкеры и мейкеры.
Тейкерами называют людей, которые «пользуются» рынком и выставляют ордера больше последней цены либо с помощью ордеров «по рынку». В этом случае трейдер оплачивает комиссию, в настоящее время для BitMex комиссия тейкера равняется 0,075%.
Мейкеры – они как говориться делают рынок. Если Вы выставляете ордера не по рынку, а по лимитнику (заполняете стакан), тем самым придавая ликвидность бирже и рынку в целом, то комиссия на такие сделки обычно отрицательная для брокера, т.е. тредеру выплачивается рибейт (для BitMex это 0,025%).
Зная этот механизм, Вы можете сделать себе дополнительную прибыль за счет этих самых рибейтов.
И так, мы изучили основные инструменты биржи BitMex и технически готовы торговать биткоин фьючерсами, но это далеко не все, что нам необходимо изучить. В следующих статьях мы рассмотрим дополнительные опции к ордерам, рыночный стоп-ордер и другие, скрытые под стрелкой.
Всем удачной торговли, благоразумия и профита! Постарайтесь не только изучить рынок, но и почувствовать его!
Новостной канал: https://t.me/ToyonPROFIT_NewsГруппа ВК: https://vk.com/toyonprofit
Youtube: https://www.youtube.com/